净值型基金是什么意思
净值型基金全称是浮动净值型货币市场基金 , 是指仅投资于货币市场工具 , 每个交易日可办理基金份额申购、赎回 , 根据公允价值计量原则采取盯市制度核算 , 基金份额净值不固定的基金 。
新型货基与传统货基在投资范围及投资标的上差异并不大 , 最大的区别体现在估值方式上 。传统货基采用的是摊余成本法 , 而新型货基改为按照市价估值 。
【净值型基金是什么意思】使用摊余成本法的传统货币基金能够保持面值稳定 , 而按照市价估值 , 浮动净值型货基净值会随着投资的资产价格变化出现波动 , 极端情况下 , 当日净值会出现下跌可能 。通俗点说 , 新型货基每天的净值是波动的 , 收益不稳定 , 理论上还可能处于亏损状态 。
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