汇编15篇 会计试用期个人工作总结( 三 )
2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账 。 刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得 。
记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作 。 对于记错账的情况下，怎样修改也从x姐那学到一些经验 。 年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从去年的账本上学到了不少经验 。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录 。 目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行 。 建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务 。 每行每季度都会有银行利息单 。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求 。
3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细 。
（1）、财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表 。 此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准 。 一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印 。 刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动 。 经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了 。 每周一，将报表传给王经理审阅 。 在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了 。
（2）、每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致 。 此项工作越来越熟悉，而且越做越快 。
4、其它细节方面的工作
（1）、票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单 。 这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章 。
（2）、支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题 。 经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作 。 同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务 。
（3）、电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真 。 填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写 。
（4）、入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账 。
（5）、税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识 。
（6）、关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解 。
其它工作
（1）、每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让X经理修改和审核，大家签字后传给XX先生和X经理，此工作当天完成 。
（2）、相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作 。
（3）、其它工作：如交公司话费、和X姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等 。
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