年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费 用汇总表、 往来明细表
初步计划是在20xx年增加一个报表 ， 即“商品销售利润明细表” ， 该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析 ， 按月上报 。 总公司财务部需要同样进行此项工作 ， 然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整 ， 从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解 。 此项工作量非常大 ， 在下属公司实现电算化后 ， 可以交好的完成 。
第二个计划是在20xx年的财务人员考核中增加一个项目 ， 即
会计报表数据准确性的考核 。 并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标 。 对工作质量较差者实行淘汰 ， 比如末位淘汰制 ， 以促进财务工作质量的提高 。
3、下属公司财务信息监控
下属公司均在深圳以外的地区 ， 总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握 。 随着下属公司的增加 ， 这项工作的必要性和难度日益突出 ， 如何更好地解好该问题 ， 是财务部当前的工作“重中之重” 。 主要方式有以下几点：
第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一 ， 毫无疑问 ， 报表体系的不断完善和准确十分重要 。
第二、借助银行的结算网络 ， 加强我司资金的管理和控制 。 目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈 。 从我们的要求有以下几点：1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算 ， 那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调 ， 解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息 ， 实现对全国下属公司资金的实时监控 。 从接触的几家银行看 ， 目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错 ， 但其资金实力不够强 ， 且部分下属公司所在地招行没有网点 ， 已基本否定 。 工行和建行资金实力不错 ， 但目前尚没有开通“网上银行” ， 无法对下属公司进行实时监控 。 天音与工行正在开始合作 ， 我司计划视天音的合作效果选取合作银行 。
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